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共10篇文章

#開放式基金#

單位凈值的意思

單位凈值是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，即基金單位的凈資產價值?；饐挝毁Y產凈值計算的公式為：單位凈值=（基金總資產-基金總負債）/基金總份額。

單位凈值開放式基金基金總資產

鄭培庫

321 瀏覽

估值頻率的確定包括

估值頻率的確定包括以下情況：1、開放式基金估值的時間通常與開放申購、贖回的時間一致；2、封閉式基金每周披露一次基金份額凈值，但每個交易日也進行估值；3、海外基金多數也是每個交易日估值。

估值頻率開放式基金封閉式基金

崔金媛

464 瀏覽

封閉式基金和開放式基金的區別

封閉式基金和開放式基金的區別：1、基金期限和規模的區別，前者有固定的存續期且基金規模固定，后者無固定存續期且規模會變動；2、交易平臺的區別；3、確認價格的區別；4、基金管理人員專業性的區別。

封閉式基金開放式基金存續期

崔金媛

2363 瀏覽

開放式基金的特點

開放式基金的特點：1、一般無特定存續期限；2、規模不固定；3、開放式基金的份額不固定；4、買賣價格以基金份額凈值為基礎，不受市場供求關系的影響；5、開放式基金向基金管理人提供了更好的激勵約束機制。

開放式基金存續期限基金份額

王寧

2225 瀏覽

封閉式基金與開放式基金的區別

封閉式基金與開放式基金的區別在于：1、兩者之間基金期限和規模的區別；2、兩者之間交易平臺的區別；3、兩者之間確認價格的區別；4、兩者之間基金管理人員專業性的區別。

開放式基金封閉式基金

崔金媛

2344 瀏覽

基金交易的概念

基金交易是以基金為買賣對象，自我承擔風險收益而進行的流通轉讓活動。根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金；根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。

基金交易開放式基金封閉式基金

張雅詩

241 瀏覽

什么是基金凈資產價值

基金凈資產價值也稱為基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數，是開放式基金開展申購工作和贖回工作時基金的計價標準之一。

基金凈資產價值基金單位凈值開放式基金

張雅詩

332 瀏覽

開放式基金是什么

開放式基金是一種發行額可變，基金份額總額不固定，基金份額可以在基金合同約定的時間和場所申購或者贖回的基金。開放式基金具有發行數量沒有限制、買賣價格以資產凈值為準、在柜臺上買賣和風險相對較小等特點。

開放式基金基金份額贖回基金

張雅詩

705 瀏覽

什么是封轉開

封轉開指通過證券市場交易的封閉式基金轉為可以直接按凈值申購和贖回的開放式基金。封轉開消除了封閉式基金到期的不確定性，成功的封轉開可以使持有人避免因到期清盤而遭受損失的情況，也可以維護市場穩定。

封轉開封閉式基金開放式基金

崔金媛

495 瀏覽

基金贖回的概述

基金贖回也稱為“基金購回”或“基金買回”，是在開放式基金中，投資者直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，并將買回款匯至投資者的賬戶內的交易行為。

基金贖回開放式基金

王寧

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