貨幣市場主要功能在于保持金融資產(chǎn)的流動性，是指一年以內(nèi)期限的金融資產(chǎn)交易的市場，那么貨幣市場金融工具都包括哪些內(nèi)容？

　　貨幣市場金融工具包括什么？

　　貨幣市場工具是指：短期資金的借貸市場上可供交易的金融工具。

　　主要的貨幣市場工具由短期國債、大額可轉(zhuǎn)讓存單、商業(yè)票據(jù)、銀行承兌匯票、回購協(xié)議和其他貨幣市場工具構(gòu)成。

　　(一)短期國債

　　短期國債是政府為滿足先支后收所產(chǎn)生的臨時性資金需要而發(fā)行的短期債券。短期國債在英美稱為國庫券，英國是最早發(fā)行短期國債的國家。

　　(二)大額可轉(zhuǎn)讓存單

　　大額可轉(zhuǎn)讓定期存單亦稱大額可轉(zhuǎn)讓存款證，是銀行發(fā)行的一種定期存款憑證，憑證上印有一定的票面金額、存入和到期日以及利率，到期后可按票面金額和規(guī)定利率提取全部本利，逾期存款不計(jì)息，大額可轉(zhuǎn)讓定期存單可流通轉(zhuǎn)讓，自由買賣。

　　(三)商業(yè)票據(jù)

　　商業(yè)票據(jù)指發(fā)行體為滿足流動資金需求所發(fā)行的、期限為2天至270天的、可流通轉(zhuǎn)讓的債務(wù)工具。

　　(四)銀行承兌匯票

　　銀行承兌匯票是由在承兌銀行開立存款賬戶的存款人出票，向開戶銀行申請并經(jīng)銀行審查同意承兌的，保證在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)。

　　(五)回購協(xié)議

　　回購協(xié)議是指以有價證券作抵押的有效的短期資金融通，在形式上表現(xiàn)為附有條件的證券買賣。

　　(六)其他貨幣市場工具

　　①歐洲美元

　?、诼?lián)邦基金

　　貨幣市場和資本市場有哪些區(qū)別？

　　貨幣市場和資本市場的功能不同，所交易的證券期限、利率和風(fēng)險也不同。

　　資本市場是長期資金的融通市場，貨幣市場是短期資金融通市場。

　　貨幣市場交易的證券期限不超過1年。資本市場是指期限在1年以上的金融資產(chǎn)交易市場。

　　貨幣市場的主要功能是保持金融資產(chǎn)的流動性，以便隨時轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金。資本市場的主要功能是進(jìn)行長期資金的融通。

　　貨幣市場工具包括短期國債(在英美稱為國庫券)、可轉(zhuǎn)讓存單、商業(yè)票據(jù)、銀行承兌匯票等。資本市場的工具包括股票、公司債券、長期政府債券和銀行長期貸款等。

　　資本市場包括銀行中長期存貸市場和有價證券市場。與貨幣市場相比，資本市場交易的證券期限長(超過1年)，利率或必要報酬率較高，其風(fēng)險也較大，具有長期較穩(wěn)定收入，類似于資本投入。

期貨市場還是比較活躍的，但是市場有沒有飽和呢？市場對從業(yè)人員的需求是什么樣的呢，和會計(jì)網(wǎng)一起來了解一下吧！

期貨市場有發(fā)展前景嗎？

隨著期貨市場的繁榮發(fā)展，期貨從業(yè)人員的需求也是越來越大。隨著我國的國際影響力越來越大，期貨市場的發(fā)展?jié)摿Σ豢上蘖俊τ谶€在上大學(xué)的小伙伴來說，提前考取期貨從業(yè)資格證對于后期踏入社會工作的幫助也很大

期貨從業(yè)證書的重要性

期貨從業(yè)資格證是屬于期貨行業(yè)入門級別的證書，屬于全國執(zhí)業(yè)資格考試。期貨從業(yè)資格證含金量高嗎？大學(xué)生可以考嗎？含金量一直都是成色十足，大學(xué)生當(dāng)然可以考的。如果想要未來在期貨行業(yè)工作，期貨從業(yè)資格證就是一個必要的門檻。相對于銀行職業(yè)資格考試來說，期貨從業(yè)資格考試的報名門檻就要低很多。年滿18周歲，高中以上學(xué)歷即可報考，沒有工作年限要求?？忌梢缘卿浿袊谪洏I(yè)協(xié)會官網(wǎng)報名，包括北京，上海等四十多個城市，就近選擇即可。期貨從業(yè)資格考試科目分為期貨基礎(chǔ)知識和期貨法律法規(guī)兩科

關(guān)于期貨從業(yè)考試的通過率

期貨從業(yè)考試主要是理解和記憶的比較多，只要你的記憶力和理解力不差，反應(yīng)和計(jì)算能力ok，通過問題不大。同時還有不少同學(xué)經(jīng)常是兩科全過一次性

以上就是關(guān)于期貨從業(yè)考試的一些知識點(diǎn)，希望能夠幫助大家，想了解更多的會計(jì)知識，請多多關(guān)注會計(jì)網(wǎng)！

基金從業(yè)和期貨從業(yè)資格考試難度比較，哪個容易通過？

　　套期保值，簡單理解為利用套保比率計(jì)算得出為現(xiàn)貨做對沖時需要的期貨合約的數(shù)量，具體計(jì)算方法是什么？

　　套期保值的計(jì)算方法

　　套期保值的計(jì)算公式為：

　　對沖所需股指期貨合約數(shù)量=現(xiàn)貨量÷合約價值;

　　股指期貨的合約價值=期貨指數(shù)×合約乘數(shù)

　　套期保值如何理解？

　　套期保值，又稱對沖貿(mào)易，是指交易人在買進(jìn)(或賣出) 實(shí)際貨物的同時，在期貨交易所賣出(或買進(jìn)) 同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價格發(fā)生不利變動的損失，而以期貨交易臨時替代實(shí)物交易的一種行為。

　　基本特征：某一時間點(diǎn)，在現(xiàn)貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動，即在買進(jìn)或賣出實(shí)貨的同時，在期貨市場上賣出或買進(jìn)同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過一段時間，當(dāng)價格變動使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補(bǔ)。從而在“現(xiàn)”與“期”之間、近期和遠(yuǎn)期之間建立一種對沖機(jī)制，以使價格風(fēng)險降低到最低限度。

　　理論基礎(chǔ)：現(xiàn)貨和期貨市場的走勢趨同(在正常市場條件下),由于這兩個市場受同一供求關(guān)系的影響，所以二者價格同漲同跌;但是由于在這兩個市場上操作相反，所以盈虧相反，期貨市場的盈利可以彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場的虧損，或者現(xiàn)貨市場的升值由期貨市場的虧損抵消。套期保值的交易原則如下：

　　1.交易方向相反原則;

　　2.商品種類相同原則;

　　3.商品數(shù)量相等原則;

　　4.月份相同或相近原則。

　　企業(yè)利用期貨市場進(jìn)行套期保值交易實(shí)際上是一種以規(guī)避現(xiàn)貨交易風(fēng)險為目的的風(fēng)險投資行為，是結(jié)合現(xiàn)貨交易的操作。