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即期外匯交易是什么

即期外匯交易是指外匯買賣成交后，交易雙方于當天或兩個交易日內辦理交割手續的一種交易行為。即期外匯買賣不但可以滿足買方臨時性的付款需要，也可以幫助買賣雙方調整外匯頭寸的貨幣比例，避免外匯匯率風險。它是外匯市場上最常用的一種交易方式，占外匯交易總額的大部分。

王寧

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即期匯率是什么

即期匯率是即期外匯買賣的匯率，即外匯買賣成交后，買賣雙方在當天或在兩個營業日內進行交割所使用的匯率。它也是某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。我國的即期匯率在央行當日公布的人民幣匯率中間價基礎上產生。

崔金媛

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什么是匯兌損失

匯兌損失是企業辦理外匯買賣或兌換貨幣等業務時所產生的損失，即外幣資金在使用時或外幣債權、外幣債務在償還時，期末匯率低于記賬匯率而折合為記賬本位幣的差額。

王寧

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什么是外匯買賣收入

外匯買賣收入指商業銀行或金融機構在從事外匯交易活動包括即期交易和遠期交易的過程中，由于不同交易期限、不同貨幣之間及國家之間的利率匯率水平的差異而獲得的收入。

張雅詩

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什么是國際費雪效應

國際費雪效應也稱為費雪敞口效應，指在一定時間內即期匯率與兩國利率的差異呈現大小相等及方向相反的變化的現象，主要用于反映國家之間名義利率的相對變化對國家貨幣價值的影響。

王寧

2809 瀏覽

金融危機的種類有哪些

金融危機的種類具體有：1、債務危機，又稱“支付能力危機”；2、貨幣危機；3、流動性危機，即流動性的枯竭；4、綜合性危機。金融危機是指一國或多國與地區的全部或大部分金融指標的急劇、短暫和超周期的惡化。

崔金媛

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結售匯是什么意思

結售匯，即結匯與售匯的統稱。銀行結售匯是指銀行為客戶及其自身辦理的結匯和售匯業務，包括遠期結售匯履約和期權行權數據，不包括銀行間外匯市場交易數據。

崔金媛

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拋補利率平價與無拋補利率平價相比的特點

特點：拋補利率平價與無拋補利率平價相比，拋補的利率平價并未對投資者的風險偏好做出假定，即套利者在套利的時候，可以在期匯市場上簽訂與套利方向相反的遠期外匯合同，確定在到期日交割時所使用的匯率水平。

戰雨彤

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國際費雪效應的公式

國際費雪效應為（S2-S1）/S1=id-if，其中S1是當前即期匯率，S2是一定時間結束后的即期匯率，id是國內資本市場利率，if為國外利率。

王寧

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什么是利率平價原理

利率平價原理是費雪爾效應在國際市場上的擴展，它論述了遠期和當期匯率間的比率將等同于國內總利率與國外總利率間的比率。原理主張，兩國間相同時期的利率只要有差距存在，投資者即可利用套匯或套利等方式賺取價差。

崔金媛

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掉期息差是什么

掉期息差是指：1、掉期的談判及固定利率之間的差額。息差是根據市場供求狀況及債權人信用質量而定；2、掉期利率與其他特點相似投資媒體的貸款利率之間的差額。

王晨萱

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買入-出售比率是什么意思？

買入-出售比率即買賣差價率，是匯率專用名詞，即買賣差價相對于買入價百分比，是指出售期權與買入期權交易量的比率，用作評估市場的投資氣氛。計算公式：買賣差價率=（賣出匯率-買入匯率）/買入匯率×100%。

崔金媛

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貼水的概述

貼水是指遠期合同中本幣資產以遠期匯率計算的金額小于外幣性負債以即期匯率計算的金額的差額，與“升水”對應。升水指為判斷遠期或期貨價格而向即期價格中添加的點數，與貼水相對稱。

李穎萱

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什么是雙邊匯率

雙邊匯率是指用另一種單一國外貨幣表示的通貨的國際價格。但同一時期，一國貨幣可能會升高某部分貨幣價值，降低其他貨幣價值，因而雙邊匯率僅能反映一國商品對特定國家的競爭力。

李穎萱

1188 瀏覽

什么是期匯頭寸

期匯頭寸是指買賣期匯的凈余額。期匯又稱遠期外匯交易，是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的外匯交易。

徐詩琪

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遠期掉期是什么

遠期掉期是指為了滿足投資者特殊投資期的要求，而結合兩項期限不同掉期的掉期協議。掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯。

崔金媛

1635 瀏覽

匯率決定理論的概述

匯率決定理論，是分析匯率主要受何種因素的決定和影響，該理論隨著經濟的形勢和西方經濟學理論的發展而發展，并可為一國貨幣局制定相應的匯率政策時提供理論依據。它是國際金融理論的核心內容之一。

崔金媛

1377 瀏覽

貨幣遠期是什么

貨幣遠期是遠期協議的一種。即當外匯買賣成交時，交易雙方無須收付對應貨幣，而是約定在未來某個時間進行結算與交割。遠期貨幣協議以遠期匯率作為交易價格的條件，其結算到期日通常以12周、16個月的居多。

劉欣雨

590 瀏覽

掉期的功能有哪些

掉期的功能主要有經濟功能和會計功能。掉期的經濟功能表現為一方面可以用來規避利率或匯率風險，另一方面是被用來靈活管理資產負債；其會計功能是指掉期交易不構成有關交易方的資產與負債，屬于表外業務。

崔金媛

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抵補套利概述

抵補套利是指把資金調向高利率貨幣國家或地區的同時，在外匯市場上賣出遠期高利率貨幣，即在進行套利的同時做掉期交易，以避免匯率風險。事實上，該經濟行為就是套利保值，一般的套利保值交易多為抵補套利。

石凌子

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